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摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)

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單位淨值 (04/16)
77.9000
0.26%
0.2000
近1月:-0.12%近3月:0.89%近1年:6.19%
管理費:1.00%成立日期:2019/10/16
基金規模:USD120.4億2025/03/30
同組別排名:
贏過63%(112/301)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.12%0.89%1.22%1.30%6.19%3.35%14.55%--
基準指數0.73%0.45%-1.31%0.60%2.55%1.55%-2.17%--
同組平均-1.17%0.88%1.37%1.26%6.90%19.69%20.26%28.56%
同組排名--
贏過N%基金80%37%86%58%63%60%73%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1677.90000.20000.26%
2025/04/1577.70000.10000.13%
2025/04/1477.60000.20000.26%
2025/04/1377.40000.01000.01%
2025/04/1077.3900-0.0700-0.09%
2025/04/0977.46000.16000.21%
2025/04/0877.3000-0.5100-0.66%
2025/04/0777.81000.14000.18%
2025/04/0677.6700-0.3700-0.47%
2025/04/0378.0400-0.0400-0.05%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師