績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.48% | 0.86% | -3.89% | 2.57% | -6.48% | 7.91% | 150.75% | 107.89% |
| 基準指數 | -4.14% | -4.14% | -1.86% | -1.99% | -0.97% | -7.68% | 92.44% | 86.12% |
| 同組平均 | -0.91% | 2.11% | -6.01% | 2.81% | -3.67% | 12.92% | 112.23% | 75.73% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 64% | 65% | 65% | 67% | 44% | 81% | 89% | 84% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 1.0774 | -0.0553 | -4.88% |
| 2025/04/01 | 1.1327 | -0.0033 | -0.29% |
| 2025/03/31 | 1.1360 | 0.0051 | 0.45% |
| 2025/03/27 | 1.1309 | -0.0141 | -1.23% |
| 2025/03/26 | 1.1450 | -0.0058 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 1.1508 | 0.0024 | 0.21% |
| 2025/03/24 | 1.1484 | 0.0029 | 0.25% |
| 2025/03/23 | 1.1455 | 0.0087 | 0.77% |
| 2025/03/20 | 1.1368 | -0.0159 | -1.38% |
| 2025/03/19 | 1.1527 | -0.0005 | -0.04% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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