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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-10.00 %-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %20.00 %25.00 %
2025/01/08 11.73%

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積

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單位淨值 (01/08)
37.3046
0.12%
0.0445
近1月:-5.36%近3月:-6.62%近1年:11.73%
管理費:1.50%成立日期:2018/10/23
基金規模:USD9.4億2024/12/30
同組別排名:
贏過56%(97/222)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/08

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-5.36%-6.62%-1.96%-0.10%11.73%-1.54%19.45%--
基準指數-4.86%0.88%8.59%5.40%13.34%19.58%29.23%--
同組平均-3.74%-6.09%-3.58%-1.71%14.21%6.43%20.08%47.47%
同組排名--
贏過N%基金21%56%68%84%56%71%73%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/0837.30460.04450.12%
2025/01/0737.2601-0.4669-1.24%
2025/01/0637.7270-0.2700-0.71%
2025/01/0537.99700.74251.99%
2025/01/0237.25450.01740.05%
2025/01/0137.2371-0.1064-0.28%
2024/12/3037.3435-0.0980-0.26%
2024/12/2937.4415-0.2436-0.65%
2024/12/2637.68510.15860.42%
2024/12/2237.52650.44111.19%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師