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施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積

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單位淨值 (04/07)
39.8300
0.25%
0.1005
近1月:-2.35%近3月:1.93%近1年:-18.41%
管理費:1.50%成立日期:2000/01/16
基金規模:USD4.0億2025/03/30
同組別排名:
贏過61%(15/38)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.35%1.93%-9.55%4.78%-18.41%-8.89%72.07%30.24%
基準指數-1.55%-11.67%3.65%9.14%6.87%-4.26%74.10%31.29%
同組平均-3.18%3.24%-9.99%6.30%-17.98%0.44%64.16%18.56%
同組排名
贏過N%基金63%34%82%29%61%76%79%84%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師