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技術線圖 :
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2025/03/17 17.00%

施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積

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單位淨值 (03/17)
77.8247
0.36%
0.2803
近1月:1.72%近3月:6.14%近1年:17.02%
管理費:0.00%成立日期:2005/03/31
基金規模:USD44.2億2025/02/27
同組別排名:
贏過96%(9/225)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.72%6.14%7.63%7.47%17.02%-0.60%37.98%113.17%
基準指數5.81%3.80%4.74%4.47%15.94%2.87%26.51%55.90%
同組平均0.08%2.18%4.46%2.73%11.73%10.07%29.58%44.53%
同組排名
贏過N%基金79%96%86%92%96%64%81%99%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1777.82470.28030.36%
2025/03/1677.54441.09851.44%
2025/03/1376.44591.80852.42%
2025/03/1274.6374-0.7226-0.96%
2025/03/1175.36000.15070.20%
2025/03/1075.20930.16940.23%
2025/03/0975.0399-1.6664-2.17%
2025/03/0676.7063-0.1395-0.18%
2025/03/0576.84581.43981.91%
2025/03/0475.40601.60022.17%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師