績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.25% | 3.00% | -0.40% | 3.04% | 2.72% | 4.93% | 1.81% | 6.90% |
| 基準指數 | -0.35% | -5.48% | -1.88% | 3.91% | 13.12% | 3.43% | 0.52% | 14.96% |
| 同組平均 | 0.09% | 2.76% | 2.27% | 3.00% | 8.02% | 18.76% | 10.24% | 24.04% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 73% | 71% | 50% | 73% | 19% | 50% | 56% | 22% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 7.2651 | 0.0295 | 0.41% |
| 2025/04/01 | 7.2356 | 0.0284 | 0.39% |
| 2025/03/31 | 7.2072 | 0.0038 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 7.2034 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 7.2063 | 0.0146 | 0.20% |
| 2025/03/26 | 7.1917 | -0.0908 | -1.25% |
| 2025/03/25 | 7.2825 | -0.0153 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 7.2978 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/03/23 | 7.3000 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 7.3200 | -0.0474 | -0.64% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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