績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.25% | 3.00% | -0.40% | 3.04% | 2.72% | 4.93% | 1.80% | 6.91% |
| 基準指數 | -0.35% | -5.48% | -1.88% | 3.91% | 13.12% | 3.43% | 0.52% | 14.96% |
| 同組平均 | 0.09% | 2.76% | 2.27% | 3.00% | 8.02% | 18.76% | 10.24% | 24.04% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 74% | 71% | 51% | 73% | 19% | 51% | 55% | 23% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 28.1395 | 0.1143 | 0.41% |
| 2025/04/01 | 28.0252 | 0.1099 | 0.39% |
| 2025/03/31 | 27.9153 | 0.0148 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 27.9005 | -0.0112 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 27.9117 | 0.0564 | 0.20% |
| 2025/03/26 | 27.8553 | -0.0688 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 27.9241 | -0.0587 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 27.9828 | -0.0085 | -0.03% |
| 2025/03/23 | 27.9913 | -0.0766 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 28.0679 | -0.1818 | -0.64% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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