績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.21% | 2.90% | -0.60% | 2.93% | 2.31% | 3.68% | -0.22% | 2.81% |
| 基準指數 | -0.35% | -5.48% | -1.88% | 3.91% | 13.12% | 3.43% | 0.52% | 14.96% |
| 同組平均 | 0.18% | 2.82% | 2.27% | 3.03% | 8.02% | 18.70% | 5.86% | 23.62% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 71% | 69% | 50% | 70% | 16% | 49% | 55% | 18% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 6.8415 | 0.0278 | 0.41% |
| 2025/04/01 | 6.8137 | 0.0266 | 0.39% |
| 2025/03/31 | 6.7871 | 0.0035 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 6.7836 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 6.7865 | 0.0136 | 0.20% |
| 2025/03/26 | 6.7729 | -0.0395 | -0.58% |
| 2025/03/25 | 6.8124 | -0.0144 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 6.8268 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/03/23 | 6.8290 | -0.0189 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 6.8479 | -0.0444 | -0.64% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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