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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/092024/112025/012025/032025/052025/070.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %10.00 %
2025/07/28 8.16%

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

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單位淨值 (07/28)
101.7307
-0.20%
-0.2088
近1月:0.56%近3月:4.28%近1年:8.16%
管理費:1.00%成立日期:2018/10/23
基金規模:USD22.0億2025/07/24
同組別排名:
贏過55%(818/1805)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/07/28

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.56%4.28%4.78%6.31%8.16%25.22%3.56%--
基準指數----------------
同組平均4.12%-1.78%-1.84%-0.02%-0.73%20.77%25.67%41.27%
同組排名--
贏過N%基金66%69%76%74%55%60%17%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/28101.7307-0.2088-0.20%
2025/07/27101.9395-0.0044-0.00%
2025/07/24101.9439-0.0271-0.03%
2025/07/23101.97100.09030.09%
2025/07/22101.88070.13700.13%
2025/07/21101.74370.14590.14%
2025/07/20101.59780.29600.29%
2025/07/17101.30180.34460.34%
2025/07/16100.9572-0.0713-0.07%
2025/07/15101.0285-0.3014-0.30%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師