績效表現
更新日期:2025/07/281月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | 0.56% | 4.28% | 4.78% | 6.31% | 8.16% | 25.22% | 3.56% | -- |
基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同組平均 | 4.12% | -1.78% | -1.84% | -0.02% | -0.73% | 20.77% | 25.67% | 41.27% |
同組排名 | -- | |||||||
贏過N%基金 | 66% | 69% | 76% | 74% | 55% | 60% | 17% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/28 | 101.7307 | -0.2088 | -0.20% |
2025/07/27 | 101.9395 | -0.0044 | -0.00% |
2025/07/24 | 101.9439 | -0.0271 | -0.03% |
2025/07/23 | 101.9710 | 0.0903 | 0.09% |
2025/07/22 | 101.8807 | 0.1370 | 0.13% |
2025/07/21 | 101.7437 | 0.1459 | 0.14% |
2025/07/20 | 101.5978 | 0.2960 | 0.29% |
2025/07/17 | 101.3018 | 0.3446 | 0.34% |
2025/07/16 | 100.9572 | -0.0713 | -0.07% |
2025/07/15 | 101.0285 | -0.3014 | -0.30% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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