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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-5.00 %-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %10.00 %12.50 %
2025/03/13 8.52%

施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定

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單位淨值 (03/13)
64.9167
1.54%
0.9870
近1月:2.14%近3月:4.73%近1年:9.11%
管理費:1.25%成立日期:2016/11/15
基金規模:USD8377.5萬2025/02/27
同組別排名:
贏過87%(37/294)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效2.14%4.73%6.23%7.05%9.11%2.37%13.61%--
基準指數----------5.01%7.91%--
同組平均-2.23%-0.75%-0.35%1.63%7.30%9.63%18.78%20.91%
同組排名--
贏過N%基金97%99%94%96%87%82%63%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1364.91670.98701.54%
2025/03/1263.9297-0.3096-0.48%
2025/03/1164.23930.06580.10%
2025/03/1064.17350.06050.09%
2025/03/0964.1130-0.7178-1.11%
2025/03/0664.8308-0.2168-0.33%
2025/03/0565.04761.14351.79%
2025/03/0463.90410.99481.58%
2025/03/0362.9093-0.2576-0.41%
2025/03/0263.16690.19070.30%
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