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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %20.00 %25.00 %
2025/01/07 19.55%

施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積

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單位淨值 (01/07)
33.0007
-0.35%
-0.1170
近1月:0.45%近3月:0.41%近1年:19.55%
管理費:0.75%成立日期:2006/10/26
基金規模:USD52.7億2024/12/30
同組別排名:
贏過73%(38/142)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/07

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.45%0.41%4.21%-0.44%19.55%-0.16%17.66%83.26%
基準指數3.28%11.44%18.24%6.26%18.85%7.22%24.43%88.19%
同組平均0.78%-3.60%-0.92%1.94%16.12%8.20%20.17%37.75%
同組排名
贏過N%基金66%58%49%48%73%54%64%77%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/0733.0007-0.1170-0.35%
2025/01/0633.1177-0.1258-0.38%
2025/01/0533.24350.20350.62%
2025/01/0233.04000.05000.15%
2025/01/0132.9900-0.1582-0.48%
2024/12/3033.14820.05940.18%
2024/12/2933.0888-0.1681-0.51%
2024/12/2633.25690.06500.20%
2024/12/2233.19190.24980.76%
2024/12/1932.9421-0.1637-0.49%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師