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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/010.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %10.00 %
2025/01/08 7.99%

施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積

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單位淨值 (01/08)
197.4717
-0.02%
-0.0353
近1月:-1.24%近3月:0.82%近1年:7.99%
管理費:0.75%成立日期:2009/05/21
基金規模:EUR145.0億2024/12/30
同組別排名:
贏過78%(402/1811)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/08

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.24%0.82%4.04%-0.51%7.99%2.73%8.58%39.65%
基準指數----------------
同組平均-3.83%-4.36%-2.04%-1.76%7.97%8.41%14.16%38.45%
同組排名
贏過N%基金74%90%94%30%78%82%70%65%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/08197.4717-0.0353-0.02%
2025/01/07197.5070-0.4260-0.22%
2025/01/06197.93300.04780.02%
2025/01/05197.8852-0.5158-0.26%
2025/01/02198.4010-0.3672-0.18%
2025/01/01198.76820.27660.14%
2024/12/30198.49160.13890.07%
2024/12/29198.35270.11590.06%
2024/12/26198.2368-0.3180-0.16%
2024/12/22198.5548-0.2110-0.11%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師