績效表現
更新日期:2025/04/161月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -0.64% | 0.92% | 0.25% | 0.88% | 6.16% | 5.98% | 16.09% | -- |
基準指數 | 2.02% | 4.27% | 4.43% | 3.33% | 8.10% | 2.81% | -0.36% | -- |
同組平均 | -0.19% | 2.21% | 2.55% | 2.58% | 7.56% | 19.36% | 20.80% | 21.15% |
同組排名 | -- | |||||||
贏過N%基金 | 33% | 44% | 61% | 47% | 54% | 70% | 73% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/16 | 80.3704 | 0.1831 | 0.23% |
2025/04/15 | 80.1873 | 0.1711 | 0.21% |
2025/04/14 | 80.0162 | 0.2782 | 0.35% |
2025/04/13 | 79.7380 | 0.0397 | 0.05% |
2025/04/10 | 79.6983 | -0.3345 | -0.42% |
2025/04/09 | 80.0328 | 0.5563 | 0.70% |
2025/04/08 | 79.4765 | -0.7245 | -0.90% |
2025/04/07 | 80.2010 | -0.4089 | -0.51% |
2025/04/06 | 80.6099 | -0.7087 | -0.87% |
2025/04/03 | 81.3186 | -0.0457 | -0.06% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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