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技術線圖 :
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2025/04/16 5.58%

施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定

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單位淨值 (04/16)
80.3704
0.23%
0.1831
近1月:-0.64%近3月:0.92%近1年:6.16%
管理費:1.10%成立日期:2018/10/16
基金規模:USD54.0億2025/03/30
同組別排名:
贏過54%(129/279)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.64%0.92%0.25%0.88%6.16%5.98%16.09%--
基準指數2.02%4.27%4.43%3.33%8.10%2.81%-0.36%--
同組平均-0.19%2.21%2.55%2.58%7.56%19.36%20.80%21.15%
同組排名--
贏過N%基金33%44%61%47%54%70%73%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1680.37040.18310.23%
2025/04/1580.18730.17110.21%
2025/04/1480.01620.27820.35%
2025/04/1379.73800.03970.05%
2025/04/1079.6983-0.3345-0.42%
2025/04/0980.03280.55630.70%
2025/04/0879.4765-0.7245-0.90%
2025/04/0780.2010-0.4089-0.51%
2025/04/0680.6099-0.7087-0.87%
2025/04/0381.3186-0.0457-0.06%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師