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技術線圖 :
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2025/04/16 0.32%

施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-穩定月配

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單位淨值 (04/16)
94.8497
0.23%
0.2158
近1月:-0.65%近3月:0.90%近1年:--%
管理費:1.10%成立日期:2024/09/17
基金規模:USD54.0億2025/03/30
同組別排名:
贏過--%(--/--)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.65%0.90%0.25%0.87%--------
基準指數2.02%4.27%4.43%----------
同組平均-0.09%2.31%2.64%2.68%7.65%19.48%20.92%21.27%
同組排名--------
贏過N%基金32%43%61%45%--%--%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1694.84970.21580.23%
2025/04/1594.63390.20180.21%
2025/04/1494.43210.32780.35%
2025/04/1394.10430.04670.05%
2025/04/1094.0576-0.3948-0.42%
2025/04/0994.45240.65630.70%
2025/04/0893.7961-0.8554-0.90%
2025/04/0794.6515-0.4825-0.51%
2025/04/0695.1340-0.8365-0.87%
2025/04/0395.9705-0.0538-0.06%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師