金鑽基金獎
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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %20.00 %
2025/02/13 6.55%

施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

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單位淨值 (02/13)
17.3155
0.44%
0.0757
近1月:-0.45%近3月:0.17%近1年:6.55%
管理費:1.50%成立日期:2006/06/29
基金規模:USD3.3億2025/01/30
同組別排名:
贏過52%(25/52)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.45%0.17%-4.94%4.14%6.55%34.40%70.40%-6.52%
基準指數-0.98%-1.23%8.07%9.03%10.79%29.46%56.20%57.58%
同組平均0.58%-1.57%0.33%2.66%7.76%23.69%56.31%34.99%
同組排名
贏過N%基金19%78%13%57%52%74%79%18%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/1317.31550.07570.44%
2025/02/1217.2398-0.2656-1.52%
2025/02/1117.5054-0.0712-0.41%
2025/02/1017.57660.32821.90%
2025/02/0917.24840.07870.46%
2025/02/0617.1697-0.2322-1.33%
2025/02/0517.40190.09710.56%
2025/02/0417.30480.34272.02%
2025/02/0316.96210.02100.12%
2025/02/0216.9411-0.4091-2.36%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師