HTML56
技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.12
讀取中...

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)

cms-banner
單位淨值 (04/16)
78.1045
0.19%
0.1466
近1月:-2.25%近3月:-2.57%近1年:4.34%
管理費:1.00%成立日期:2018/10/29
基金規模:USD17.8億2025/03/30
同組別排名:
贏過34%(1203/1828)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.25%-2.57%-2.23%-2.23%4.34%6.68%28.90%--
基準指數1.45%----0.04%--------
同組平均-3.55%-0.76%-2.39%0.26%5.52%13.94%49.83%45.19%
同組排名--
贏過N%基金48%37%20%43%34%28%60%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1678.10450.14660.19%
2025/04/1577.95790.30010.39%
2025/04/1477.65780.31260.40%
2025/04/1377.34520.30060.39%
2025/04/1077.0446-0.6720-0.86%
2025/04/0977.71661.40331.84%
2025/04/0876.3133-1.1167-1.44%
2025/04/0777.43000.22050.29%
2025/04/0677.2095-1.0185-1.30%
2025/04/0378.2280-1.0821-1.36%
cookies

為優化網站服務,鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策

Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師