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技術線圖 :
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2025/04/15 4.97%

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定

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單位淨值 (04/15)
14.9020
0.39%
0.0584
近1月:-2.08%近3月:-2.11%近1年:5.76%
管理費:1.00%成立日期:2018/10/29
基金規模:USD17.8億2025/03/30
同組別排名:
贏過46%(312/581)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/15

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.08%-2.11%-1.39%-1.85%5.76%13.82%41.88%--
基準指數-1.03%-2.48%-0.30%3.98%8.88%14.45%40.56%--
同組平均-1.41%-0.17%1.73%0.48%7.54%24.90%37.83%45.39%
同組排名--
贏過N%基金25%9%27%10%46%85%92%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1514.90200.05840.39%
2025/04/1414.84360.06030.41%
2025/04/1314.78330.05850.40%
2025/04/1014.7248-0.1270-0.86%
2025/04/0914.85180.27551.89%
2025/04/0814.5763-0.2124-1.44%
2025/04/0714.78870.04540.31%
2025/04/0614.7433-0.1869-1.25%
2025/04/0314.9302-0.1930-1.28%
2025/04/0215.1232-0.1088-0.71%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師