績效表現
更新日期:2025/04/151月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -2.08% | -2.11% | -1.39% | -1.85% | 5.76% | 13.82% | 41.88% | -- |
基準指數 | -1.03% | -2.48% | -0.30% | 3.98% | 8.88% | 14.45% | 40.56% | -- |
同組平均 | -1.41% | -0.17% | 1.73% | 0.48% | 7.54% | 24.90% | 37.83% | 45.39% |
同組排名 | -- | |||||||
贏過N%基金 | 25% | 9% | 27% | 10% | 46% | 85% | 92% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/15 | 14.9020 | 0.0584 | 0.39% |
2025/04/14 | 14.8436 | 0.0603 | 0.41% |
2025/04/13 | 14.7833 | 0.0585 | 0.40% |
2025/04/10 | 14.7248 | -0.1270 | -0.86% |
2025/04/09 | 14.8518 | 0.2755 | 1.89% |
2025/04/08 | 14.5763 | -0.2124 | -1.44% |
2025/04/07 | 14.7887 | 0.0454 | 0.31% |
2025/04/06 | 14.7433 | -0.1869 | -1.25% |
2025/04/03 | 14.9302 | -0.1930 | -1.28% |
2025/04/02 | 15.1232 | -0.1088 | -0.71% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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