績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.27% | 0.37% | 0.90% | 0.41% | 7.31% | 15.90% | 24.26% | 56.84% |
| 基準指數 | -1.03% | -2.48% | -0.30% | 3.98% | 8.88% | 13.65% | 23.86% | 55.82% |
| 同組平均 | -0.01% | 1.58% | 3.87% | 1.80% | 9.08% | 22.77% | 17.88% | 40.02% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 13% | 16% | 58% | 20% | 69% | 94% | 88% | 90% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 64.2891 | -0.0545 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 64.3436 | -0.0265 | -0.04% |
| 2025/03/30 | 64.3701 | -0.1792 | -0.28% |
| 2025/03/27 | 64.5493 | -0.0713 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 64.6206 | -0.1615 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 64.7821 | -0.0659 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 64.8480 | 0.2711 | 0.42% |
| 2025/03/23 | 64.5769 | -0.0608 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 64.6377 | 0.0564 | 0.09% |
| 2025/03/19 | 64.5813 | 0.2541 | 0.40% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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