績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.11% | 1.30% | 0.68% | 0.91% | 4.77% | 10.03% | 20.56% | 7.30% |
| 基準指數 | 0.81% | -3.20% | -5.30% | -2.18% | 2.79% | -6.25% | -10.17% | 2.73% |
| 同組平均 | -0.96% | 1.72% | 1.34% | 1.44% | 5.89% | 17.48% | 18.89% | 19.24% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 44% | 41% | 85% | 56% | 66% | 86% | 82% | 35% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 145.5238 | -0.8415 | -0.57% |
| 2025/04/06 | 146.3653 | -1.3614 | -0.92% |
| 2025/04/03 | 147.7267 | 0.0525 | 0.04% |
| 2025/04/02 | 147.6742 | 0.2580 | 0.18% |
| 2025/04/01 | 147.4162 | 0.2338 | 0.16% |
| 2025/03/31 | 147.1824 | 0.0331 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 147.1493 | 0.2334 | 0.16% |
| 2025/03/27 | 146.9159 | 0.1801 | 0.12% |
| 2025/03/26 | 146.7358 | -0.1461 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 146.8819 | 0.0215 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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