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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-5.00 %0.00 %5.00 %10.00 %15.00 %20.00 %25.00 %
2025/02/27 10.07%

施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)A-累積

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單位淨值 (02/27)
22.4630
-2.56%
-0.5901
近1月:1.61%近3月:0.66%近1年:10.07%
管理費:1.50%成立日期:2000/01/16
基金規模:USD50.7億2025/01/27
同組別排名:
贏過61%(88/223)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/02/27

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.61%0.66%0.89%0.22%10.07%-10.85%8.93%58.37%
基準指數5.81%3.80%4.74%4.47%15.94%0.03%21.63%57.35%
同組平均1.63%1.29%2.19%1.20%12.49%10.49%25.78%48.41%
同組排名
贏過N%基金51%48%62%37%61%41%41%73%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/02/2722.4630-0.5901-2.56%
2025/02/2623.0531-0.1382-0.60%
2025/02/2523.19130.20250.88%
2025/02/2422.9888-0.1887-0.81%
2025/02/2323.1775-0.2828-1.21%
2025/02/2023.46030.27441.18%
2025/02/1923.18590.04330.19%
2025/02/1823.1426-0.0547-0.24%
2025/02/1723.19730.06590.28%
2025/02/1623.13140.23731.04%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師