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技術線圖 :

日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A)

單位淨值 (11/11)
0.2995
0.07%
0.0002
近1月:0.23%近3月:2.36%近1年:12.85%
管理費:1.60%成立日期:2015/09/10
基金規模:TWD3.6億2024/09/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現更新日期:2024/11/11

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.23%2.36%5.42%7.81%12.85%-12.47%-23.61%--
基準指數0.34%4.82%8.89%8.26%6.46%19.31%----
同組平均-0.02%1.58%4.31%11.39%12.42%11.88%11.45%36.97%
同組排名--
贏過N%基金50%34%58%71%49%20%7%--%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師