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日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)

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單位淨值 (04/20)
0.1377
0.15%
0.0002
近1月:-2.66%近3月:-0.01%近1年:5.36%
管理費:1.60%成立日期:2015/09/09
基金規模:TWD3.0億2025/03/30
同組別排名:
贏過36%(340/550)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.66%-0.01%-1.34%-0.65%5.36%2.36%-11.37%--
基準指數0.34%4.82%8.89%8.26%6.46%19.32%----
同組平均-1.16%0.28%2.50%0.95%8.05%25.26%38.22%45.80%
同組排名--
贏過N%基金15%72%21%42%38%26%8%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師