績效表現
更新日期：2025/11/04| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.41% | 4.14% | 10.53% | 16.74% | 9.30% | 42.69% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.80% | 2.70% | -7.33% | 7.33% | -2.40% | 29.31% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.17% | 6.13% | 12.93% | 4.82% | 6.13% | 46.15% | 44.05% | 107.38% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 45% | 97% | 79% | 80% | 97% | 96% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 10.8100 | 0.0600 | 0.56% |
| 2025/11/03 | 10.7500 | 0.0400 | 0.37% |
| 2025/11/02 | 10.7100 | 0.0500 | 0.47% |
| 2025/10/30 | 10.6600 | 0.0700 | 0.66% |
| 2025/10/29 | 10.5900 | 0.0900 | 0.86% |
| 2025/10/28 | 10.5000 | -0.1300 | -1.22% |
| 2025/10/27 | 10.6300 | -0.1500 | -1.39% |
| 2025/10/26 | 10.7800 | 0.1500 | 1.41% |
| 2025/10/22 | 10.6300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/10/21 | 10.6300 | 0.0900 | 0.85% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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