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日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)

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單位淨值 (04/13)
9.5100
1.60%
0.1500
近1月:0.11%近3月:4.39%近1年:22.24%
管理費:1.80%成立日期:2021/06/29
基金規模:TWD1.8億2025/02/27
同組別排名:
贏過96%(6/159)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/13

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.11%4.39%-1.45%2.70%22.24%2.88%----
基準指數-5.13%-14.20%-5.44%-3.96%-9.28%-9.99%----
同組平均-2.85%-0.58%-8.54%-1.16%5.69%-2.79%58.07%28.54%
同組排名----
贏過N%基金82%85%94%84%96%98%--%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師