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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-10.00 %0.00 %10.00 %20.00 %30.00 %40.00 %
2025/03/16 23.82%

日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)

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單位淨值 (03/16)
9.6700
1.79%
0.1700
近1月:1.47%近3月:1.26%近1年:23.82%
管理費:1.80%成立日期:2021/06/29
基金規模:TWD1.8億2025/02/27
同組別排名:
贏過98%(3/159)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.47%1.26%-2.42%4.43%23.82%10.57%----
基準指數-5.13%-14.20%-5.44%-3.96%-9.28%-4.68%----
同組平均-0.62%0.43%-6.79%2.52%9.41%2.26%30.48%26.40%
同組排名----
贏過N%基金77%72%98%75%98%97%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/169.67000.17001.79%
2025/03/139.50000.14001.50%
2025/03/129.3600-0.0300-0.32%
2025/03/119.39000.01000.11%
2025/03/109.3800-0.0700-0.74%
2025/03/099.4500-0.0300-0.32%
2025/03/069.48000.03000.32%
2025/03/059.4500-0.2500-2.58%
2025/03/049.70000.07000.73%
2025/03/039.6300-0.0400-0.41%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師