績效表現
更新日期：2025/04/15| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.36% | -1.37% | -0.01% | -0.58% | 6.98% | 11.25% | 34.62% | -- |
| 基準指數 | -1.03% | -2.48% | -0.30% | 3.98% | 8.88% | 14.45% | 40.56% | -- |
| 同組平均 | -1.44% | -0.33% | 1.73% | 0.45% | 7.50% | 24.90% | 37.83% | 45.39% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 65% | 35% | 74% | 56% | 71% | 68% | 69% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.2700 | 0.0100 | 0.14% |
| 2025/04/14 | 7.2600 | 0.0500 | 0.69% |
| 2025/04/13 | 7.2100 | 0.0100 | 0.14% |
| 2025/04/10 | 7.2000 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/09 | 7.2100 | 0.1100 | 1.55% |
| 2025/04/08 | 7.1000 | -0.1100 | -1.53% |
| 2025/04/07 | 7.2100 | 0.0200 | 0.28% |
| 2025/04/06 | 7.1900 | -0.0700 | -0.96% |
| 2025/04/03 | 7.2600 | -0.0800 | -1.09% |
| 2025/04/02 | 7.3400 | -0.0400 | -0.54% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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