績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.03% | 1.11% | 2.06% | 1.37% | 4.84% | 5.99% | 10.48% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.46% | -0.57% | -3.57% | -0.78% | 3.57% | 14.31% | 50.35% | 45.77% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 81% | 87% | 56% | 90% | 46% | 26% | 27% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.1530 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/04/08 | 9.1546 | -0.0127 | -0.14% |
| 2025/04/07 | 9.1673 | 0.0089 | 0.10% |
| 2025/04/06 | 9.1584 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 9.1652 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/03/31 | 9.1702 | 0.0016 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 9.1686 | 0.0026 | 0.03% |
| 2025/03/27 | 9.1660 | 0.0038 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 9.1622 | 0.0024 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 9.1598 | -0.0013 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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