績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.46% | 11.96% | 0.31% | 10.97% | 1.50% | 16.67% | 83.85% | 31.47% |
| 基準指數 | -0.26% | -4.85% | -1.84% | 1.92% | 7.75% | 33.98% | 109.00% | 67.79% |
| 同組平均 | -2.30% | 9.13% | 4.46% | 8.95% | 6.29% | 35.76% | 93.56% | 72.59% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 63% | 66% | 38% | 67% | 35% | 44% | 57% | 6% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 23.6200 | 0.1400 | 0.60% |
| 2025/04/01 | 23.4800 | -0.1500 | -0.63% |
| 2025/03/31 | 23.6300 | 0.2400 | 1.03% |
| 2025/03/30 | 23.3900 | -0.6000 | -2.50% |
| 2025/03/27 | 23.9900 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 24.0300 | -0.2600 | -1.07% |
| 2025/03/25 | 24.2900 | -0.2300 | -0.94% |
| 2025/03/24 | 24.5200 | 0.1900 | 0.78% |
| 2025/03/23 | 24.3300 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 24.3500 | -0.2300 | -0.94% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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