績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.03% | 1.05% | 1.97% | 1.17% | 5.90% | 7.50% | 21.95% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.06% | -1.14% | -4.04% | -1.34% | 3.05% | 13.73% | 49.58% | 45.03% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 91% | 67% | 93% | 79% | 90% | 79% | 47% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.0332 | 0.0039 | 0.04% |
| 2025/04/08 | 10.0293 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/04/07 | 10.0377 | 0.0063 | 0.06% |
| 2025/04/06 | 10.0314 | -0.0284 | -0.28% |
| 2025/04/01 | 10.0598 | 0.0007 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 10.0591 | 0.0027 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 10.0564 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 10.0563 | 0.0033 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 10.0530 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 10.0518 | -0.0009 | -0.01% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師