績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.18% | 1.14% | 0.17% | 0.92% | 5.31% | 8.72% | 17.41% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.96% | -1.08% | -4.07% | -1.29% | 3.04% | 13.73% | 49.58% | 45.02% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 80% | 70% | 84% | 74% | 86% | 81% | 37% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.5891 | 0.0138 | 0.18% |
| 2025/04/08 | 7.5753 | -0.0251 | -0.33% |
| 2025/04/07 | 7.6004 | 0.0027 | 0.04% |
| 2025/04/06 | 7.5977 | -0.0972 | -1.26% |
| 2025/04/01 | 7.6949 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 7.6968 | 0.0066 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 7.6902 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 7.6906 | 0.0083 | 0.11% |
| 2025/03/26 | 7.6823 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 7.6854 | -0.0056 | -0.07% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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