績效表現
更新日期:2025/04/161月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金績效 | -2.69% | -1.70% | -2.52% | -1.14% | 2.95% | 1.64% | 16.22% | -- |
基準指數 | -1.36% | -5.38% | -1.97% | 0.50% | 8.38% | 6.28% | 12.69% | -- |
同組平均 | -2.10% | 0.68% | 1.01% | 1.44% | 6.87% | 21.23% | 28.97% | 28.18% |
同組排名 | -- | |||||||
贏過N%基金 | 30% | 10% | 22% | 10% | 18% | 37% | 49% | --% |
歷史淨值歷史配息
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/04/16 | 10.6503 | 0.0330 | 0.31% |
2025/04/15 | 10.6173 | 0.0092 | 0.09% |
2025/04/14 | 10.6081 | 0.0352 | 0.33% |
2025/04/13 | 10.5729 | 0.1162 | 1.11% |
2025/04/10 | 10.4567 | -0.0559 | -0.53% |
2025/04/09 | 10.5126 | 0.1079 | 1.04% |
2025/04/08 | 10.4047 | -0.1211 | -1.15% |
2025/04/07 | 10.5258 | 0.0008 | 0.01% |
2025/04/06 | 10.5250 | -0.3859 | -3.54% |
2025/04/01 | 10.9109 | -0.0003 | -0.00% |
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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