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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/030.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %5.00 %6.00 %7.00 %
2025/04/16 2.95%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)

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單位淨值 (04/16)
10.6503
0.31%
0.0330
近1月:-2.69%近3月:-1.70%近1年:2.95%
管理費:1.70%成立日期:2016/03/10
基金規模:TWD9.4億2025/03/30
同組別排名:
贏過18%(418/510)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.69%-1.70%-2.52%-1.14%2.95%1.64%16.22%--
基準指數-1.36%-5.38%-1.97%0.50%8.38%6.28%12.69%--
同組平均-2.10%0.68%1.01%1.44%6.87%21.23%28.97%28.18%
同組排名--
贏過N%基金30%10%22%10%18%37%49%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1610.65030.03300.31%
2025/04/1510.61730.00920.09%
2025/04/1410.60810.03520.33%
2025/04/1310.57290.11621.11%
2025/04/1010.4567-0.0559-0.53%
2025/04/0910.51260.10791.04%
2025/04/0810.4047-0.1211-1.15%
2025/04/0710.52580.00080.01%
2025/04/0610.5250-0.3859-3.54%
2025/04/0110.9109-0.0003-0.00%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師