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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %
2025/04/10 0.10%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)

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單位淨值 (04/10)
10.4567
-0.53%
-0.0559
近1月:-4.36%近3月:-3.17%近1年:0.10%
管理費:1.70%成立日期:2016/03/10
基金規模:TWD9.4億2025/02/27
同組別排名:
贏過19%(411/507)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/10

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-4.36%-3.17%-4.31%-2.94%0.10%1.64%16.22%--
基準指數-1.36%-5.38%-1.97%0.50%8.38%6.28%12.69%--
同組平均-2.73%0.14%-0.18%0.45%5.26%21.30%28.95%28.06%
同組排名--
贏過N%基金32%8%23%16%19%37%50%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/1010.4567-0.0559-0.53%
2025/04/0910.51260.10791.04%
2025/04/0810.4047-0.1211-1.15%
2025/04/0710.52580.00080.01%
2025/04/0610.5250-0.3859-3.54%
2025/04/0110.9109-0.0003-0.00%
2025/03/3110.91120.01700.16%
2025/03/3010.8942-0.0266-0.24%
2025/03/2710.92080.00100.01%
2025/03/2610.9198-0.0284-0.26%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師