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技術線圖 :

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A

單位淨值 (05/17)
21.8686
-0.56%
-0.1233
近1月:1.01%近3月:0.96%近1年:14.23%
管理費:1.30%成立日期:2005/12/19
基金規模:USD5427.5萬2024/04/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/03/31
基金名稱柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A
基金名稱 (英文)PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Equity Fund Class A
基金管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司
基金經理人Yukihiro Iwasaki (2008/04/14)
基金規模USD 54,274,991 (2024/04/30)
基金註冊地愛爾蘭投資地區日本
計價幣別美元基金組別股票-日本
晨星組別日本大型股票ISINIE00B0VPN609
基準指數TOPIX NR JPY成立日期2005/12/19
風險評等RR4晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略子基金透過將其總投資至少三分之二投資於日本公司(即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司)所發行的股票及股票相關證券,達致長期資本增值。子基金將其總資產至少三分之二投資於在日本註冊或其大部分商業活動在日本進行,而不超過購買時子基金基準的市值的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。
基金費用更新日期:2024/03/31
最低認購金額--申購手續費6%
管理費1.3%最高管理費1.3%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/03/31
基金公司柏瑞證券投資信託股份有限公司
電話(02)2516-7883
地址台北市民權東路二段144號10樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師