績效表現更新日期：2025/04/10
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.98% | -3.02% | -4.97% | -3.63% | -0.04% | -1.58% | 29.51% | -- |
| 基準指數 | 1.79% | 1.34% | 5.68% | 10.87% | 12.08% | 13.41% | 43.99% | -- |
| 同組平均 | -2.34% | 0.07% | -1.72% | 0.04% | 3.43% | 21.44% | 37.94% | 32.94% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 59% | 9% | 25% | 16% | 19% | 22% | 68% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 7.5645 | 0.0592 | 0.79% |
| 2025/04/09 | 7.5053 | -0.0144 | -0.19% |
| 2025/04/08 | 7.5197 | 0.2746 | 3.79% |
| 2025/04/07 | 7.2451 | -0.0665 | -0.91% |
| 2025/04/06 | 7.3116 | -0.1330 | -1.79% |
| 2025/04/03 | 7.4446 | -0.2610 | -3.39% |
| 2025/04/02 | 7.7056 | -0.1981 | -2.51% |
| 2025/04/01 | 7.9037 | 0.0425 | 0.54% |
| 2025/03/31 | 7.8612 | 0.0452 | 0.58% |
| 2025/03/30 | 7.8160 | -0.0179 | -0.23% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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