績效表現更新日期：2025/04/06
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.32% | 1.89% | -0.64% | 1.23% | 3.45% | -1.41% | -2.38% | -- |
| 基準指數 | 0.47% | 2.75% | -3.64% | 0.47% | 5.32% | 2.02% | -2.15% | -- |
| 同組平均 | -0.57% | 2.30% | 1.67% | 1.56% | 6.92% | 17.83% | 18.39% | 26.56% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 59% | 57% | 34% | 50% | 22% | 27% | 15% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/06 | 7.9642 | -0.0678 | -0.84% |
| 2025/04/01 | 8.0320 | -0.0130 | -0.16% |
| 2025/03/31 | 8.0450 | 0.0103 | 0.13% |
| 2025/03/30 | 8.0347 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 8.0337 | 0.0395 | 0.49% |
| 2025/03/26 | 7.9942 | -0.0149 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 8.0091 | -0.0172 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 8.0263 | 0.0101 | 0.13% |
| 2025/03/23 | 8.0162 | -0.0264 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 8.0426 | -0.0139 | -0.17% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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