績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.04% | 0.48% | 0.73% | 0.61% | 4.84% | -2.95% | -1.79% | -- |
| 基準指數 | 0.04% | 0.53% | -2.49% | 3.38% | 2.72% | -7.25% | -- | -- |
| 同組平均 | -3.38% | -1.64% | -1.85% | 0.05% | 4.59% | 13.14% | 48.78% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 83% | 80% | 41% | 77% | 43% | 7% | 11% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 9.3399 | 0.0212 | 0.23% |
| 2025/04/20 | 9.3187 | -0.0310 | -0.33% |
| 2025/04/17 | 9.3497 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 9.3572 | 0.0063 | 0.07% |
| 2025/04/15 | 9.3509 | 0.0228 | 0.24% |
| 2025/04/14 | 9.3281 | 0.0179 | 0.19% |
| 2025/04/13 | 9.3102 | 0.0364 | 0.39% |
| 2025/04/10 | 9.2738 | -0.0227 | -0.24% |
| 2025/04/09 | 9.2965 | 0.0058 | 0.06% |
| 2025/04/08 | 9.2907 | -0.0497 | -0.53% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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