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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-5.00 %-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %
2025/04/09 2.61%

歐義銳榮新興市場債券基金RM2

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單位淨值 (04/09)
248.7500
0.10%
0.2400
近1月:-2.95%近3月:-0.17%近1年:3.16%
管理費:1.20%成立日期:2010/04/06
基金規模:EUR18.6億2025/03/30
同組別排名:
贏過78%(113/507)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.95%-0.17%-1.85%-0.54%3.16%5.30%11.44%20.34%
基準指數-1.55%-5.24%-2.16%0.19%7.69%5.65%13.00%29.34%
同組平均-3.13%-0.41%-0.64%-0.07%4.76%20.41%28.01%27.12%
同組排名
贏過N%基金63%63%75%65%78%46%36%57%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/09248.75000.24000.10%
2025/04/08248.5100-1.4400-0.58%
2025/04/07249.95000.15000.06%
2025/04/06249.8000-3.8500-1.52%
2025/04/03253.6500-2.2900-0.89%
2025/04/02255.49000.00000.00%
2025/04/01255.9400-0.0100-0.00%
2025/03/31255.95000.76000.30%
2025/03/30255.19000.06000.02%
2025/03/27255.13000.23000.09%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師