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永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配N類型

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單位淨值 (04/10)
9.6908
-0.15%
-0.0149
近1月:-1.97%近3月:0.45%近1年:3.16%
管理費:1.20%成立日期:2023/04/24
基金規模:TWD5.9億2025/02/27
同組別排名:
贏過61%(720/1830)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/04/10

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.97%0.45%-2.21%-0.63%3.16%------
基準指數----------------
同組平均-3.94%-0.93%-4.10%-1.11%3.09%13.70%49.55%44.99%
同組排名------
贏過N%基金70%53%71%50%61%--%--%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/109.6908-0.0149-0.15%
2025/04/099.7057-0.0548-0.56%
2025/04/089.7605-0.0029-0.03%
2025/04/079.7634-0.1064-1.08%
2025/04/069.8698-0.1400-1.40%
2025/04/0110.00980.02260.23%
2025/03/319.98720.01870.19%
2025/03/309.96850.01920.19%
2025/03/279.94930.04690.47%
2025/03/269.9024-0.0073-0.07%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師