績效表現更新日期：2025/04/14
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.29% | 1.41% | 1.37% | 1.49% | 5.55% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.79% | -0.43% | -2.34% | 0.54% | 5.30% | 14.54% | 50.62% | 45.97% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 84% | 67% | 85% | 65% | 65% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 10.3271 | 0.0047 | 0.05% |
| 2025/04/13 | 10.3224 | 0.0305 | 0.30% |
| 2025/04/10 | 10.2919 | -0.0186 | -0.18% |
| 2025/04/09 | 10.3105 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/04/08 | 10.3104 | -0.0165 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 10.3269 | -0.0143 | -0.14% |
| 2025/04/06 | 10.3412 | -0.0164 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 10.3576 | 0.0064 | 0.06% |
| 2025/03/31 | 10.3512 | 0.0016 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 10.3496 | 0.0091 | 0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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