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法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元)

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單位淨值 (04/16)
45.6300
-0.09%
-0.0400
近1月:2.52%近3月:9.29%近1年:12.94%
管理費:1.20%成立日期:2013/05/16
基金規模:EUR8409.9萬2025/03/30
同組別排名:
贏過84%(12/501)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效2.52%9.29%4.93%9.27%12.94%4.32%20.10%16.09%
基準指數-1.05%-5.68%-4.29%2.10%12.18%6.48%29.94%37.17%
同組平均-1.36%0.22%2.52%0.81%7.72%25.11%38.06%45.63%
同組排名
贏過N%基金94%98%97%97%98%30%29%16%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師