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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %
2025/03/12 4.45%

法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣)

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單位淨值 (03/12)
57.3600
-0.03%
-0.0200
近1月:0.77%近3月:1.20%近1年:3.88%
管理費:0.90%成立日期:2013/05/16
基金規模:USD5055.3萬2025/02/27
同組別排名:
贏過14%(1626/1881)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.77%1.20%-0.16%1.63%3.88%-7.11%-14.25%2.59%
基準指數----------------
同組平均-0.66%0.67%1.06%2.59%8.43%15.06%22.98%41.17%
同組排名
贏過N%基金67%51%11%64%14%6%5%7%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/1257.3600-0.0200-0.03%
2025/03/1157.3800-0.0600-0.10%
2025/03/1057.4400-0.0900-0.16%
2025/03/0957.53000.08000.14%
2025/03/0657.4500-0.0200-0.03%
2025/03/0557.4700-0.0200-0.03%
2025/03/0457.4900-0.0700-0.12%
2025/03/0357.56000.03000.05%
2025/03/0257.5300-0.1200-0.21%
2025/02/2757.65000.09000.16%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師