績效表現
更新日期：2025/04/15| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.65% | -1.38% | -1.10% | -1.06% | 5.39% | 10.03% | 28.38% | -- |
| 基準指數 | -1.21% | -2.56% | -0.52% | 4.20% | 8.77% | 15.15% | 41.75% | -- |
| 同組平均 | -1.41% | -0.14% | 1.89% | 0.58% | 7.69% | 24.83% | 37.75% | 45.30% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 24% | 30% | 26% | 33% | 58% | 51% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.1947 | 0.0029 | 0.04% |
| 2025/04/14 | 7.1918 | 0.0186 | 0.26% |
| 2025/04/13 | 7.1732 | 0.0412 | 0.58% |
| 2025/04/10 | 7.1320 | -0.0087 | -0.12% |
| 2025/04/09 | 7.1407 | 0.0032 | 0.04% |
| 2025/04/08 | 7.1375 | 0.0052 | 0.07% |
| 2025/04/07 | 7.1323 | 0.0056 | 0.08% |
| 2025/04/06 | 7.1267 | -0.1899 | -2.60% |
| 2025/04/01 | 7.3166 | 0.0054 | 0.07% |
| 2025/03/31 | 7.3112 | -0.0413 | -0.56% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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