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技術線圖 :

瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)

單位淨值 (10/11)
14.7280
-0.06%
-0.0090
近1月:-1.90%近3月:2.16%近1年:10.57%
管理費:0.75%成立日期:2004/12/16
基金規模:USD2.1億2024/09/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/08/31
基金名稱瀚亞投資─美國特優級債券基金A(美元)
基金名稱 (英文)Eastspring Investments - US High Investment Grade Bond Fund - A
基金管理公司瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金經理人Team Managed (2011/10/01)
基金規模USD 206,783,479 (2024/09/30)
基金註冊地盧森堡投資地區美國
計價幣別美元基金組別債券-美元
晨星組別美元公司債券ISINLU0149982760
基準指數ICE BofA US Corp A2 Rated&above TR USD成立日期2004/12/16
風險評等RR2晨星評等
starstarstarstarstar
投資策略投資於分散的組合,主要包括以美元計值、在美國市場發行的具「A」及以上評級的優質債券及其他定息/債務證券(包括「楊基」及「環球」債券)。基金可繼續持有於購買後,其最低指示評級被下調的證券,但不可進一步購買該等證券。楊基債券指外地發行人在美國本土市場發行的債項。環球債券指同時在歐元債券及美國本地債券市場發行的債項。
基金費用更新日期:2024/08/31
最低認購金額--申購手續費3%
管理費0.75%最高管理費1%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/08/31
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話(02)87586699
地址台北市信義區松智路1 號4 樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師