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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-2.00 %0.00 %2.00 %4.00 %6.00 %8.00 %
2025/01/09 3.97%

瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)

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單位淨值 (01/09)
10.9040
-0.39%
-0.0430
近1月:-1.90%近3月:-1.85%近1年:3.97%
管理費:1.00%成立日期:2018/07/31
基金規模:USD1.7億2024/12/30
同組別排名:
贏過41%(82/138)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.90%-1.85%1.13%-0.67%3.97%-6.63%-1.92%--
基準指數-----------2.70%-0.04%--
同組平均-1.66%-1.13%1.13%-1.31%8.96%9.54%3.58%18.30%
同組排名--
贏過N%基金40%44%29%12%41%44%59%--%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/0910.9040-0.0430-0.39%
2025/01/0810.94700.02500.23%
2025/01/0710.9220-0.0210-0.19%
2025/01/0610.9430-0.0070-0.06%
2025/01/0510.9500-0.0240-0.22%
2025/01/0210.97400.00000.00%
2025/01/0110.9740-0.0030-0.03%
2024/12/3010.97700.00400.04%
2024/12/2910.97300.01600.15%
2024/12/2610.9570-0.0050-0.05%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師