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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/032024/052024/072024/092024/112025/01-10.00 %0.00 %10.00 %20.00 %30.00 %
2025/01/06 11.35%

瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)

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單位淨值 (01/06)
20.6580
-0.28%
-0.0570
近1月:-2.43%近3月:-11.76%近1年:11.35%
管理費:1.50%成立日期:2005/08/25
基金規模:USD2.1億2024/12/30
同組別排名:
贏過51%(109/222)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/01/06

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.43%-11.76%-1.92%-0.11%11.35%3.48%16.69%21.77%
基準指數5.64%8.37%7.49%2.87%9.60%-1.36%23.31%57.69%
同組平均-1.81%-7.09%-2.15%-0.67%14.47%8.08%23.27%48.53%
同組排名
贏過N%基金32%6%52%35%51%78%56%19%

歷史淨值
歷史配息

日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/0620.6580-0.0570-0.28%
2025/01/0520.71500.13900.68%
2025/01/0220.5760-0.0330-0.16%
2025/01/0120.6090-0.0710-0.34%
2024/12/3020.68000.12700.62%
2024/12/2920.5530-0.2120-1.02%
2024/12/2620.7650-0.0210-0.10%
2024/12/2220.78600.24801.21%
2024/12/1920.5380-0.2340-1.13%
2024/12/1820.7720-0.2620-1.25%
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師