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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)

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單位淨值 (04/16)
4.0330
0.35%
0.0140
近1月:-2.55%近3月:0.41%近1年:6.95%
管理費:1.00%成立日期:2019/05/01
基金規模:USD1.8億2025/03/30
同組別排名:
贏過62%(170/532)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/16

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.55%0.41%-0.97%0.58%6.95%-4.69%-17.93%--
基準指數----------------
同組平均-1.37%-0.05%2.03%0.69%7.81%24.83%37.75%45.30%
同組排名--
贏過N%基金13%82%33%84%68%14%3%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師