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技術線圖 :

瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

單位淨值 (12/12)
49.7610
0.68%
0.3350
近1月:2.00%近3月:5.14%近1年:22.82%
管理費:0.63%成立日期:2003/12/09
基金規模:USD5.7億2025/11/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/12/12

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效2.00%5.14%13.06%27.02%22.82%68.22%82.19%152.06%
基準指數7.26%-1.50%-0.53%2.50%8.86%55.65%85.28%164.71%
同組平均0.09%6.21%18.68%13.52%11.32%65.94%65.72%174.40%
同組排名
贏過N%基金27%47%53%88%85%82%94%53%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師