績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.07% | 1.11% | 1.61% | 1.28% | 5.51% | 7.66% | 11.65% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.13% | 0.06% | -2.80% | 0.17% | 4.71% | 14.57% | 50.65% | 45.99% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 84% | 52% | 87% | 64% | 69% | 80% | 26% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 9.4259 | 0.0111 | 0.12% |
| 2025/04/10 | 9.4148 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/04/09 | 9.4170 | 0.0101 | 0.11% |
| 2025/04/08 | 9.4069 | -0.0097 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 9.4166 | 0.0104 | 0.11% |
| 2025/04/06 | 9.4062 | -0.0310 | -0.33% |
| 2025/04/01 | 9.4372 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 9.4378 | 0.0020 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 9.4358 | 0.0038 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 9.4320 | 0.0011 | 0.01% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師