績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.04% | 1.05% | 1.60% | 1.18% | 5.48% | 7.64% | 11.65% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -4.83% | -1.83% | -4.60% | -2.02% | 2.41% | 12.90% | 48.49% | 43.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 91% | 67% | 91% | 79% | 86% | 80% | 26% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.9813 | 0.0085 | 0.11% |
| 2025/04/08 | 7.9728 | -0.0082 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 7.9810 | 0.0088 | 0.11% |
| 2025/04/06 | 7.9722 | -0.0262 | -0.33% |
| 2025/04/01 | 7.9984 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/03/31 | 7.9989 | 0.0016 | 0.02% |
| 2025/03/27 | 7.9973 | 0.0032 | 0.04% |
| 2025/03/26 | 7.9941 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 7.9931 | 0.0004 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 7.9927 | 0.0013 | 0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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