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瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)

單位淨值 (03/19)
108.5366
0.20%
0.2139
近1月:1.39%近3月:3.35%近1年:10.16%
管理費:0.50%成立日期:2013/01/06
基金規模:USD19.0億2025/02/27
同組別排名:
贏過83%(5/123)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/19

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效1.39%3.35%2.25%3.39%10.16%9.22%0.35%40.73%
基準指數----------5.42%-0.09%28.93%
同組平均0.56%2.14%2.19%1.84%8.23%16.04%3.90%20.18%
同組排名
贏過N%基金90%96%95%94%96%92%74%94%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師