績效表現
更新日期：2025/11/04| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.32% | 5.07% | 10.44% | 11.43% | 9.89% | 43.34% | 8.47% | 58.58% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.63% | 2.33% | 36.00% |
| 同組平均 | 0.63% | 3.70% | 5.38% | -0.43% | 0.68% | 16.17% | 5.07% | 15.80% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 65% | 93% | 97% | 96% | 97% | 98% | 80% | 96% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 116.9742 | -0.1342 | -0.11% |
| 2025/11/03 | 117.1081 | -0.2352 | -0.20% |
| 2025/11/02 | 117.3433 | 0.0301 | 0.03% |
| 2025/10/30 | 117.3132 | -0.0880 | -0.07% |
| 2025/10/29 | 117.4012 | -0.2151 | -0.18% |
| 2025/10/28 | 117.6163 | 0.0799 | 0.07% |
| 2025/10/27 | 117.5364 | 0.1623 | 0.14% |
| 2025/10/26 | 117.3741 | 0.3304 | 0.28% |
| 2025/10/23 | 117.0437 | 0.0533 | 0.05% |
| 2025/10/22 | 116.9904 | 0.0026 | 0.00% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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